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Para liquidar una factura de proveedor por caja, basta con indicarlo en la propia factura.  A continuación, vemos un ejemplo. Le daremos una forma de pago de contado y en en el apartado de Datos Contables , reflejaremos por un lado que contabilizaremos la factura como liquidada (en la forma de pago anteriormente comentada), también indicaremos que incluiremos esa liquidación en la hoja de caja, y por último, seleccionaremos la cuenta contable de caja.  De esta manera, en la hoja de caja se incluirá el pago de esta factura. 

En ocasiones, necesitamos crear un efecto manual en cartera, es decir, un efecto a cobrar a un cliente o pagar a un proveedor que no provenga de una factura.  Para ello, dentro de NETIX CONTA, en el menú TESORERIA , encontramos la CARTERA DE EFECTOS .  Una vez aquí, basta con pulsar el botón CREAR UN NUEVO EFECTO y cumplimentar los datos que nos pide el formulario.  Una vez rellenados los datos, pulsaremos GRABAR para guardar el efecto que podrá ser gestionado como cualquier efecto que provenga de una factura. 

Para entrar una factura con albaranes que han sido previamente punteados, bastará con hacer la búsqueda de esos albaranes. Detallamos a continuación los pasos a seguir. En primer lugar introduciremos los datos básicos de la factura: A partir de aquí, accederemos a a búsqueda de albaranes, marcando el check de Filtrar Albaranes Punteados y a continuación, la Id Punteo que hayamos utilizado, de manera que al buscar, el sistema nos devolverá todos esos albaranes que ya hemos repasado: Para finalizar la factura, bastará con seleccionar los albaranes punteados y generar las líneas.